年度费用

费用构成项目     

费 用 预 算

（元/年）

一客服人员

工资            

设主管1名，客服经理1人

38400

1人×3200元/月×12月=38400元

1人×2500元/月×12月=30000元

30000

服装费

秋冬装360元/套，春夏装160元/套，各2套，使用2年；大衣430/件，使用3年

1040

（360元/套+160元/套）×2人×2套÷2年=520元 

430×2人÷3年=287元

287

电话费

50元/月×12个月×2人=1200元

1200

社会保险

单位承担31.45%（养老保险20%，医疗保险8%，生育0.85%，工伤保险0.6%，失业保险2%，）

21444

2841元×31.45%×2人×12月=21444元

福利费

（春节、五一、国庆三大节日）800元/人·年×2人=1600元

1600

二公共区域保洁费用

人员费用

工资

设楼内、室外保洁员41人

61200

保洁员班长3人×1700元/月×12月=61200元

保洁员38人×1500元/月×12月=684000元

684000

服装费

春夏装110元/套，秋冬装156元/套，每人2套，每套使用2年

10906

41人×（110+156）元/套×2套÷2年＝10906元

社会保险基金

单位承担31.45%（养老保险20%，医疗保险8%，生育、工伤保险1.45%，失业2%），按银川最低标准2840元/人·月计算

175840

2841元/人·月×31.45%×41人×12月×40%=175840元

福利费

（春节、五一、国庆三大节日）800元/人·年×41人=32800元

32800

清洁费用

日常保洁用品

36号垃圾袋400元/月，48号垃圾袋320元/月，100号大垃圾袋420元/月：（400+320+420）×12=13680

67150

病房用纸篓400个×4元=1600元，中号水桶50个×15元=750元

生活大垃圾桶40个×48元=1920元

保洁器具用料：100元/人·月×41人×12月=49200元

三办公用品

按平均每月30元计算   30元/月×12个月=360元

360

四管理费

按以上一至三项费用的3%提取：1126226×3%=33787元/年

33787

五利润

按以上一至四项费用的6%提取：（1126226+33787）×6%=69601元/年

69601

六税金

按以上一至五项费用的5.67%提取：（1126226+33787+69601）×5.67%=69719元/年

69719

合计

人民币壹佰贰拾玖万玖仟叁佰叁拾叁

1299333