关于吉林省汪清县西大坡水利枢纽工程PPP项目招标文件的澄清函_首页标讯

关于吉林省汪清县西大坡水利枢纽工程PPP项目招标文件的澄清函

作者：发布于：2015-12-14 11:58:00 来源：中国政府采购网

吉林省汪清县西大坡水利枢纽工程PPP项目

招标文件澄清函

各投标单位：

吉林省汪清县西大坡水利枢纽工程PPP项目招标文件澄清如下：

1. 本次招标主要目的是选定社会资本投资人。部分技术设计在后续工作中将根据工程情况，可能需要中选的投资人为本项目设立的项目公司与政府实施机构联合进行设计优化并最终确定。投标阶段，城市输水管道的管材暂定为PE大口径长纤维增强复合管，同时也接受投标单位基于球墨铸铁管编制投标文件。

2. 水库总库容以本项目招标文件第一卷《投标人须知》第2.1条表述数据为准，水库总库容为4375万m³。

3. 本项目招标文件第一卷《投标人须知》第30条的财务分析，须以社会资本投资的23871.23万元为基础进行分析，以作为年度服务费报价依据。

4. 本项目招标文件第一卷《投标人须知》第30.2条修改为：

“30.2 总成本费用估算

应按照下列要求并参照附件六《附表2：总成本费用估算表》之格式，对水库工程项目设施运营与维护期间的总成本费用进行说明。”

5. 本项目招标文件第一卷《投标人须知》附件六中附表1至附表7的格式和内容供投标单位参考，投标单位可根据自身实际情况适当修改，但必须对《投标人须知》第30条的要求进行响应。

6. 本项目招标文件第一卷《投标人须知》附件六改为：

附件六主要表格

附表1 借款还本付息表

附表2 总成本费用估算表

附表3 现金流量表（全部投资）

附表4 现金流量表（自有资金）

附表5 损益表

附表6 资产负债表

附表7 主要技术经济指标

附表1 借款还本付息表 单位：万元

序号	年限/年项目	利率%	建设期			蓄水期	运营与维护期				合计
序号	年限/年项目	利率%	1	2	3	4	5	6	…	30	合计
1	借款及还本付息
1.1	年初借款本息累计
1.1.1	本金
1.1.2	建设期利息
1.2	本年借款
1.3	本年应计利息
1.4	本年还本
1.5	本年付息

附表2 总成本费用估算表

单位：万元

序号	年限/年项目	蓄水期	运营与维护期					合计
序号	年限/年项目	4	5	6	7	…	30
1	外购原材料



2	外购燃料及动力



3	工资及福利费
4	修理费
5	折旧费
6	摊销费
7	利息支出
8	其他费用
9	总成本费用（1+2+…+8）
9.1	固定成本
9.2	可变成本
10	经营成本（1+2+3+4）

附表3 现金流量表（全部投资）

单位：万元

序号	年限/年项目		建设期			蓄水期	运营与维护期				合计
序号	年限/年项目		1	2	3	4	5	6	…	30	合计
	年原水供应量（万立方米）
1	现金流入
1.1	财政补贴收入
1.2	其他收入
1.3	回收固定资产余值
1.4	回收流动资金
2	现金流出
2.1	建设投资
2.2	经营成本
2.3	销售税金及附加
2.4	所得税
3	净现金流量（1－2）
4	累计净现金流量
5	所得税前净现金流量（3+2.4）
6	所得税前累计净现金流量
7	所得税后净现金流量
8	所得税后累计净现金流量
		所得税后所得税前计算指标：财务内部收益率：财务净现值（I_c= %）：投资回收期（静态）：

附表4现金流量表（自有资金）

序号	年限/年项目		建设期			蓄水期	运营与维护期				合计
序号	年限/年项目		1	2	3	4	5	6	…	30
1	现金流入
1.1	年度服务费收入
1.2	其他收入
1.3	回收固定资产余值
1.4	回收流动资金
2	现金流出
2.1	建设投资
2.2	偿还贷款本金
2.3	支付贷款利息
2.4	经营成本
2.5	销售税金及附加
2.6	所得税
3	净现金流量（1－2）
4	累计净现金流量
5	所得税前净现金流量（3+2.6）
6	所得税前累计净现金流量
7	所得税后净现金流量
8	所得税后累计净现金流量
		所得税后所得税前计算指标：财务内部收益率：财务净现值：（i_c= %）投资回收期（静态）

单位：万元

附表5 损益表

单位：万元

序号	年限/年项目	运营与维护期						合计
序号	年限/年项目	5	6	7	8	……	30	合计
	年原水供应量（万立方米）
1	营业收入
2	销售税金及附加
3	总成本费用
4	利润总额（1－2－3）
5	所得税
6	税后利润（4－5）
7	可供分配利润

附表6 资产负债表

序号	年限/年项目		建设期			蓄水期	运营与维护期						合计
序号	年限/年项目		1	2	3	4	5	6	7	8	…	30	合计
1	资产
1.1	流动资产总额
1.1.1	应收帐款
1.1.2	存货
1.1.3	现金
1.2	在建工程
1.3	固定资产净值
1.4	无形及递延资产净值
2	负债及所有者权益
2.1	流动负债总额
2.1.1	应付帐款
2.1.2	流动资金借款
2.1.3	其他短期借款
2.2	长期借款
	负债小计
2.3	所有者权益
2.3.1	资本金
2.3.2	资本公积金
2.3.3	累计盈余公积金
2.3.4	累计未分配利润
		计算指标：资产负债率（%）：流动比率（%）：速动比率（%）：

单位：万元

附表7 主要技术经济指标

序号	项目	单位	指标
一	投资总额	万元
二	建设期	月
三	资金筹措		/
1	自有资金	万元
2	银行贷款	万元
	年限	年
	年利率	%
四	经营成本	万元	/
1	年经营成本	万元
2	单位经营成本	元/吨
五	经营收入	万元/年	/
1	年度服务费收入	万元/年
2	其他收入	万元/年
六	主要财务指标		/
1	全部投资		/
	内部收益率	%
	财务净现金流量	万元
	静态投资回收期	年
2	自有资金		/
	内部收益率	%
	财务净现金流量	万元
	静态投资回收期	年

7. 本项目招标文件第一卷《投标人须知》附件七：3.投标人业绩中的表8－4改为：

表8－4 项目业绩

投标人名称：

1	项目名称
2	投资总额
3	在项目中的角色
4	建设规模
5	是否已正式投入运营（如已投入运营请填写正式开始运营时间）
6	项目地点
7	工艺描述
8	水资源费（元/立方米）
9	维修和大修费标准
10	人工费用标准
11	管理费用标准
12	业主地址
	电话
	传真

注：每一项目应分别单独填写，必要时请附文字说明。

采购人：汪清县水利局

采购单位联系人：李凤梧

联系电话：13704462600，0433-8815877

地址：吉林省汪清县汪清镇江北街89号

采购代理机构：汪清县政府集中采购中心

联系电话：0433-8813731

本项目首次公告日期为2015年10月29日

二零一五年十二月十三日

注：投标人在收到本澄清通知后，应在一个工作日内（以发出时间为准）以扫描件（加盖公章）的形式向qumeng@dayue.com发送确认邮件。若本通知所述内容与招标文件有不符之处，以本通知为准。

本网拥有此文版权，若需转载或复制，请注明来源于政府采购信息网，标注作者，并保持文章的完整性。否则，将追究法律责任。

上一篇：楚雄州州级行政事业单位办公（教学）家具、文件柜档案柜（含保险柜）定点供应商入围资格采购项目更正公告

下一篇：忻州市公安消防支队市区机关食堂、中队食堂副食品供货服务项目更正公告