北京市水务局２０１１年度 “三公经费” 财政拨款支出决算表及说明

　　一、“三公经费” 决算支出口径
　　
　　“三公经费” 反映当年财政拨款实际支出数和 使 用 上 年 结 余 结 转 资 金 实 际 支 出 数 （含 公 共 财 政 预算和政府性基金预算）。
　　
　　二、“三公经费” 的单位范围
　　
　　市水务局因公出国 （境） 费用、公务接待费、公务 用 车 购 置 和 公 务 用 车 运 行 维 护 费 开 支 单 位 包 括所 属 １个行政单位、２２个全额拨款事业单位，比 ２０１１年预算编制的单位范围多了十个全额拨款事业单位，分别是北京市北运河管理处、北 京 市 永 定 河 管 理 处、北 京 市 潮 白 河 管 理 处、北 京 市 水 利 工 程 供 水经 营核算中心、北京市十三陵水库管理处、北京市官厅水库管理处、北京市密云水库管理处、北京市京密引水管理处、北京市城市河湖管理处和北京市水库移民事务中心。
　　
　　三、“三公经费” 财政拨款情况说明
　　
　　２０１１年 “三公经费” 财政拨款决算数 １，７３５３７万元，比 ２０１１年年初 “三公经费” 财政拨款预 算６９２２７万元增加 １０４３１万元。其中：
　　
　　1、因公出 国 （境 ） 费 用。２０１１年 决 算 数 ８７４９万 元， 比 ２０１１年 年 初 预 算 ７２万 元 增 加 １５４９万元，主要原因：决算数据包含了转 制 水 管 单 位 支出的 出国 费 用 ， 计 算 口径较预算 增 大。２０１１年 因公出国 （境） 费用 主 要 用 于 城 市 污 水 处 理 工 艺 与 管 理、再 生 水 处 理 技 术 应 用、水 资 源 和 城 市 河 道 管理、城市水务工程管理和污染治理、中德合作项 目 “密 云 水 库 流 域 水 土 流 失 和 面 源 污 染 防 治 研 究 ” 考察交流等方面，２０１１年组 织 因 公 出 国 （境 ） 团 组 １９个、５４人 次， 人 均 因 公 出 国 （境 ） 费 用 １６２万元。
　　
　　2、公务接待费。２０１１年决算数 １８００４万元，比 ２０１１年年初预算 ４６３１万元增加 １３３７３万 元， 主要原因：追加 转 制 水 管 单 位 的公用经费预算，其中有招待费预算安排。２０１１年公务接 待 费 主 要 用于：上级单位工作检查接待、外省 市 水 利 单 位 来 京 交 流 考 察 接 待、相 关 单 位 水 务 工 作 交 流 接 待、水 务项目考察接待等。
　　
　　3、公务用车购置及运行维护费。２０１１年决算数 １，４６７８４万元，比 ２０１１年年初预算 ５７３９６万元增加 ８９３８８万元。其 中， 公 务 用 车 购 置 费 ２０１１年 决 算 数 零 万 元， 比 ２０１１年 年 初 预 算 ２４５３万 元 增 加２４５３万元，主要原因：北京市开展党 政 机 关 公 务 用 车 治 理 工 作， 暂 停 所 有 市 级 单 位 公 务 用 车 购 置 工作； 公务用车运行维护费 ２０１１年决算数 １，４６７８４万元，比 ２０１１年年初预算 ３２８６６万元增加 １，１３９１８万元，主要原因：财政追加 转制水管单位的公用经费预算。２０１１年实有公务用车 ５３７辆，２０１１年 未购置车辆，车均运行维护费 ２７３万元。

　　
　　北京市水务局 ２０１１年度行政经费支出情况

　　
　　一、行政经费支出情况
　　
　　２０１１年本部门行政单位 （含参照 公 务 员 法 管 理 的 事 业 单 位 ） 履 行 行 政 管 理 职 责、维 持 机 关 运 行，用公共财政预算财政拨款开支的行政经费，合计 ３，５３２１６万元。
　　
　　二、行政经费支出口径
　　
　　行政经费由基本支出和一般行政管理项目支出两部分组成：
　　
　　1、基本支 出。 包 括 两 部 分： 一 是 人 员 经 费， 具 体 包 括 工 资、津 贴 及 奖 金、医 疗 费、住 房 补 贴 等（不包括离退休支 出，包括离退 休 人 员 管 理 机 构 的 在 职 人 员 支 出 ）； 二 是 公 用 经 费， 具 体 包 括 办 公 及印 刷费、水电费、邮电费、取暖费 、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等。
　　
　　２一般行政管理项目支出。包括 出 国 费、招 待 费、会 议 费、办 公 用 房 维 修 租 赁、购 置 费 （包 括 设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办 案 费、信 息 网 络 运 行 维 护 费 等 用 于 一 般 行 政 管 理 事 务方面的项目支出。

　　北京市水务局2011年度部门决算公开数据.pdf