2012年市级国有资本经营预算收入完成60.3亿元，完成预算的150.5%，加上年结转使用8.2亿元，收入合计68.5亿元。其中：

　　（1）企业上缴利润26.4亿元，完成预算的132.2%，超额完成预算主要是受国有企业经营效益增长带动。市国资委监管的43户企业中，除3户企业亏损以及6户盈利企业由于弥补以前年度亏损无法上缴利润外，其余34户企业上缴税后利润26.4亿元。

　　（2）股利股息收入0.5亿元，完成预算的525.8%，超额完成预算主要是股权投资项目收益增加带动。

　　（3）其他国有资本经营预算收入33.4亿元，完成预算的166.9%。超额完成预算主要是一次性增加注入公共财政预算资金，以及收回以前年度项目结余资金等。

　　2.支出预算执行情况

　　2012年国有资本经营预算支出完成62.3亿元，完成预算的129.1%，结转下年使用6.2亿元。其中：

　　（1）资本性支出59.2亿元，完成预算的152.7%。主要是动用超收收入，加大对全市重大项目建设的支持，包括：京东方8.5代线建设20.4亿元、北汽集团资本金注入11.8亿元、首钢产业结构调整1.5亿元等。

　　（2）费用性支出2.9亿元，完成预算的35.0%。主要用于弥补企业改革成本以及解决历史遗留问题等，包括：劣势企业调整退出0.8亿元、企业贴息1.8亿元等。

　　（3）其他支出0.2亿元，主要用于监管费用支出。

　　根据《北京市国有资本经营预算管理暂行办法》的要求，按照集中财力办大事的原则，国有资本经营预算超收资金重点安排支持市政府重大项目和重点产业发展项目。2012年超收资金20.2亿元，主要用于增加北汽集团、国资公司、首开集团资本金，以及京东方8.5代线建设项目等。

　　以上有关预算执行的具体情况详见《北京市2012年预算执行情况和2013年预算（草案）》。需要说明的是，上述数据是根据预算执行情况进行的初步汇总，在地方财政决算编成后，还会有所变化。

　　（五）落实市人大预算决议情况及2012年预算执行效果

　　按照北京市第十三届人大第五次会议的有关决议，以及人大财经委员会审查结果报告的要求，财政及有关部门坚持依法理财、科学理财、民主理财，切实发挥财政职能作用，不断创新财政管理模式，支持推动经济发展，着力保障和改善民生，努力提高财政资金使用效益，各项工作取得了新的进展。

　　1.不断完善财税政策体系，支持首都经济社会平稳较快发展

　　一是坚持“调结构、转方式”，增强财税政策和资金的综合调控作用，激发经济发展的内在动力。突出内需主导，继续做好家电下乡等财政补助资金拨付工作，积极争取68亿元地方债券资金，加大对固定资产投资力度，巩固投资和消费多点拉动经济增长的格局。认真落实中关村国家自主创新示范区先行先试政策，实施政府采购信用担保试点，统筹用好重大科技成果转化和产业项目资金、文化创新发展资金等各项产业发展资金，完善股权投资、风险投资等支持方式，加大政策引导和资金支持力度，推动首都经济升级转型。认真落实结构性减税政策，其中：实施新的个人所得税法，总体减轻居民负担155亿元（影响地方级财政收入62亿元），约680万中低收入者受益；全力做好交通运输业及部分现代服务业“营业税改征增值税”试点改革工作，三个月总体减轻企业税负35亿元（影响地方级财政收入25亿元）。

　　二是坚持“惠民生、促和谐”，优化支出结构，基本公共服务保障水平进一步提高。积极解决直接关系百姓利益的重点问题，全力保障各项民生支出，重点加大对保障性住房、老旧小区综合整治、平原百万亩造林工程、PM2.5监测、交通环境改善等项目的投入，及时拨付交通、油、电、气、粮等惠民补贴243.0亿元，投入政府为民办实事资金173.4亿元，拨付“7·21”特大自然灾害抢险救灾资金43.8亿元，全面提升首都公共服务水平。

　　2.深化预算绩效管理，充分发挥体制创新作用

　　加强市级大额专项资金管理。认真接受市人大常委会对大额专项资金的专题询问，制定《关于落实市人大常委会对本市市级大额专项资金使用和管理情况审议意见的实施方案》，明确部门职责，有针对性地提出改进措施；单独编报市级大额专项资金预算，出台文化创新、社会建设等专项资金管理办法，对所有市级大额专项资金进行财政绩效评价，开展全过程绩效管理，提升专项资金绩效管理水平。