三、山西省财政厅部门决算情况说明

 

　　（一）收入情况

 

　　山西省财政厅2015年收入21435.82万元。其中：财政拨款资金收入21018.77万元，占全部收入的98.05%;事业性收入220.2万元，占全部收入的 1.03%；其他收入196.78万元，占全部收入的0.92%。

 

　　（二）支出情况

 

　　山西省财政厅2015年支出22811.43万元。其中：基本支出5529.77万元，占支出的24.24%；项目支出17281.66万元，占支出的75.76%。

 

　　1.基本支出5529.77万元。其中：人员经费4736.97万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、绩效工资、离休费、退休费、生活补助、抚恤金、住房公积金、提租补贴、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费792.76万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车维护费、公务接待费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

 

　　2.项目支出17281.66万元。其中：政府性基金预算财政拨款支出436.56万元，主要用于省煤炭基金稽查局开展业务活动发生的支出；其他项目支出16845.10万元，主要用于财政绩效管理、财政评审业务、部门预算国库业务管理、行政单位国有资产管理、财政监督检查、全省财政信息网络建设、全省行政事业性收费票据及罚没票据印刷、全省会计从业资格考试、会计专业考试、注册会计师考试、全省财政干部教育培训、全省农村财会人员培训、全省会计领军人才培训等工作。

 

　　（三）“三公”经费情况

 

　　山西省财政厅2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为394.48万元，比上年减少121.97万元，减少23.62%，减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年有所节约。

 

　　2015年“三公”经费支出中因公出国（境）费69.27万元，主要用于为提高财政管理水平而参加的出国中期、短期培训及交流考察等，出国（境）团组数7个，出国（境）8人次，其中：财政部组织的出国短期培训3人次，中期培训1人次，其他工作组团出国1人次；省政府组团出国考察1人次；其他单位组团出国考察2人次。公务接待费48.04万元，主要用于财政部、各省市财政部门、审计及其他相关部门交流工作、检查工作等,全年接待32批，共167人。公务用车运行费277.17万元，全年公务用车购置为0，年末公务用车保有量为108辆，主要用于市内因公出行、到各市县检查等业务所需车辆燃料、维修、过路过桥费、保险费等。

 

　　（四）机关运行经费情况

 

　　2015年省财政厅机关运行经费支出552.89万元，主要为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修（护）费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

　　（五）政府采购情况

 

　　2015年省财政厅采购支出总额7553.63万元，占采购预算的83.86%，其中：政府采购货物支出734.97万元、占采购支出总额的9.73%；政府采购工程支出70.72万元、占采购支出总额的0.94%；政府采购服务支出6747.95万元，占采购支出总额的89.33%。

 

　　（六）国有资产占用情况

 

　　截至2015年12月31日，省财政厅共有车辆108辆，包括公务用车制度改革后，行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）核定保留的实物保障工作、机要通信、应急公务及离退休工作用车20辆和已封存的30辆拟取消车辆。

 

　　四、名称解释

 

　　1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

 

　　2.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

 

　　3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。

 

　　4.年初结转和结余：指以前年度工作目标尚未完成，结转到本年按有关规定继续使用的资金；或以前年度工作目标已完成，剩余的滚存资金。

 

　　5.支出：指行政事业单位自身开展业务活动及其辅助活动使用各项资金发生的基本支出和项目支出。

 

　　6.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金等。

 

　　7.年末结转和结余：指本年和以前年度工作目标尚未完成，结转到以后年度按有关规定继续使用的资金；或本年和以前年度工作目标已完成，剩余的滚存资金。

 

　　8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 

　　9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 

　　10.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

 

　　11.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。