按照《自治区人民政府关于试行国有资本经营预算的意见》（宁政发〔2010〕166号）、《宁夏回族自治区属国有资本收益收取暂行管理办法》（宁政发〔2014〕52号）等相关规定，现就2015年全区及区本级国有资本经营预算执行情况和2016年全区及区本级国有资本经营预算草案编制情况说明如下：

 

　　一、2015年国有资本经营预算执行情况

 

　　（一）全区2015年国有资本经营预算执行情况。

 

　　1、收入。根据实际执行情况，2015年全区国有资本经营预算收入完成11957万元。其中：利润收入4991万元；股利股息收入6185万元；产权转让收入601万元；其他国有资本经营预算收入180万元。在2015年全区国有资本经营预算收入中，区本级完成9667万元，市县级完成2290万元。

 

　　2、支出。2015年全区国有资本经营预算支出完成11268万元。其中：资本性支出6440万元，费用性支出3331万元，其他支出1497万元。在2015年全区国有资本经营预算支出中，区本级完成8998万元，市县级完成2270万元。

 

　　（二）区本级2015年国有资本经营预算执行情况。

 

　　1、收入。2015年年初预算安排区本级国有资本经营预算收入为8998万元。根据实际执行情况，2015年区本级国有资本经营预算收入完成9667万元，超收669万元。预算收入来源构成包括：利润收入3877万元，股利、股息收入5790万元。超收收入全部结转到2016年，并编入2016年预算统筹安排使用。

 

　　2、支出。按照当年预算收入规模安排支出不列赤字原则，预算支出规模8998万元，其中：资本性支出6000万元，用于宁夏担保集团、宁夏农业投资公司等注入资本金；费用性支出2998万元，支持区属地方农业、文化、科研等行业企业经营发展项目。

 

　　二、2016年国有资本经营预算草案

 

　　（一）全区2016年国有资本经营预算。

 

　　2016年，首次汇总编制全区国有资本经营预算草案，具体情况如下：

 

　　1、国有企业基本情况。全区纳入国有资本预算实施范围的企业236户，涵盖区本级以及银川市、石嘴山市、平罗县、吴忠市、青铜峡市、中卫市和固原市，主要分布在煤炭、有色、电力、轻工、投资、地方金融、施工房地产、交通运输、流通、农业、文化、地勘、科研等行业。

 

　　2016年国有资本经营预算草案依据2015年度企业预计实现净利润编制，因此，预算草案提出的年度预算规模存在调整的可能。

 

　　2、收入预算情况。经初步测算，2016年全区国有资本经营预算收入规模57255万元。一是本年收入合计56566万元，其中：利润收入13384万元、股利股息收入41152万元、产权转让收入1800万元、其他国有资本经营预算收入230万元；二是上年结转收入689万元。

 

　　3、支出预算情况。按照以收定支、不列赤字的编制原则，2016年全区国有资本经营预算支出安排57255万元，其中：资本性支出32212万元，费用性支出6117万元，转移性支出18926万元。支出重点用于以下方面：一是解决历史遗留问题及改革成本支出60万元；二是国有企业资本金注入12000万元；三是金融国有资本经营预算支出20000万元；四是调出资金11346万元；五是其他国有资本经营预算支出13849万元。

 

　　（二）区本级2016年国有资本经营预算。

 

　　1、自治区属企业基本情况。

 

　　纳入自治区本级国有资本预算汇编范围的国有企业有95户，其中国有独资企业84户、国有控股企业1户、国有参股10户，主要分布在煤炭、有色、电力、轻工、投资、地方金融、施工房地产、交通运输、流通、农业、文化、地勘、科研等行业。

 

　　2、收入预算情况。

 

　　经初步测算，2016年国有资本经营预算收入规模43772万元，其中利润收入3557万元、股利股息收入39546万元，上年结转669万元。

 

　　（1）国有独资企业按照年度实现净利润抵减按10%提取法定公积金和以前年度未弥补亏损后，地方金融、产能过剩、房地产开发、垄断行业和政府限制性行业企业按20%比例收取，资源类、投资类、交通运输和商贸服务等行业企业按15%比例收取，先进装备制造、社会公益等行业企业按10%比例收取，监狱劳教、民政福利和粮食储备等行业企业暂缓缴纳，测算收取利润收入3557万元。

 

　　（2）4户国有参股企业预计分红，参考上年度股东大会决议通过的利润分配方案及当年预计分红比例，测算收取股利股息收入39546万元。其中：神华宁夏煤业集团有限责任公司33700万元、宁夏银行股份有限公司4010万元、宁夏黄河农村商业银行股份有限公司1820万元、宁夏农林科学院枸杞研究所（有限公司）16万元。

 

　　另外，1户国有控股企业和6户国有参股企业预计不分红，一是中电投宁夏青铜峡能源铝业集团公司、中色（宁夏）东方集团公司连续几年巨额亏损，宁夏农林科学院畜牧兽医研究所(有限公司)经营亏损，企业无力分红；二是宁夏宁东铁路股份有限公司、中铝宁夏能源集团公司、国药控股宁夏有限公司、宁夏国药大药房连锁有限公司因企业现金流紧张，暂不分红。

 

　　（3）上年结转669万元，为2015年超收国有资本收益。2015年国有资本经营预算8998万元，收缴国有资本收益9667万元，预算执行率为107.43%，依据《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》关于“政府性基金预算和国有资本经营预算如出现超收，结转下年安排；如出现短收，通过削减支出实现平衡”等规定，2015年超收的国有资本收益669万元列入2016年国有资本经营预算。

 

　　3、支出预算情况。

 

　　按照以收定支、不列赤字的编制原则，2016年国有资本经营预算支出43772万元，其中：资本性支出32000万元，费用性支出3455万元，转移性支出8317万元。

 

　　（1）资本性支出32000万元，重点用于自治区区属国有企业资本金注入。一是向宁夏银行股份有限公司增资扩股20000万元，二是补充宁夏担保集团有限公司资本金10000万元，三是补充宁夏现代农业集团有限公司资本金2000万元。

 

　　（2）费用性支出3455万元，重点用于支持自治区区属国有企业经济结构调整、公益设施投资、前瞻性战略性产业发展、生态环境保护、科技进步、保障国家经济安全和对外投资合作等支出。

 

　　（3）转移性支出8317万元，调入一般公共预算。依据《国务院关于印发推进财政资金统筹使用方案的通知》（国发〔2015〕35号）“加大国有资本经营预算调入一般公共预算的力度，2016年调入比例达到19%，并逐年提高调入比例”的规定，2016年从区本级国有资本经营预算中调入一般公共预算8317万元。

 

 

 

　　为不断增进人民群众福祉，自治区财政积极统筹财力安排预算，确保民生实事得到有效落实。针对2016年自治区人民政府民生计划30件实事，自治区财政共统筹安排资金76.4亿元，其中：自治区本级资金29.1亿元；中央一般性转移支付18.9亿元；中央专项转移支付14.2亿元；社保基金14.2亿元。

 

 

 

　　为加强我区政府外债项目管理工作，落实财政工作科学化、规范化管理要求，切实提高项目实施计划的可操作性，依据项目单位上报的项目年度实施计划，对2016年外债项目预算资金做出如下安排：

 

　　2016年我区实施国际金融组织和外国政府贷款项目共计6个，安排资金27839万元。水利类项目3个，包括：世行节水灌溉二期项目、亚行中部节水特色农业示范项目、以色列贷款宁夏高效节水农业示范项目，安排资金15208万元；生态环保类项目2个，包括：世行防沙治沙项目、中德财政荒漠化治理项目，安排资金6188万元；医疗卫生类1个，即沙特儿童医院项目，安排资金6443万元。

 

 

　　2016年，自治区本级部门（单位）“三公”经费预算为27,862.07万元，较2015年预算数减少了3,996.37万元，下降12.5%。其中：因公出国（境）经费预算数为4,364.04万元；公务用车购置及运行费预算数为15,693.11万元；公务接待费预算数为7,804.92万元。