武财采〔2012〕47号
　　
　　市直各预算部门和单位：
　　
　　为了加强政府采购资金管理，确保财政资金运行安全，保护政府采购当事人的合法权益，进一步规范政府采购行为，促进廉政建设，根据《市财政局关于进一步加强财政廉政风险防范管理体系建设的工作方案》以及《市财政局采购办工作规则》的要求，经研究决定，从2012年2月1日起，对市直各部门预算单位政府采购资金进一步加强管理，通知如下：
　　
　　一、坚持预算管理。各部门、单位根据公布的政府采购目录及限额标准认真编制政府采购预算，政府采购预算发生变化调整的，应当填报政府采购预算调整申请，办理政府采购预算调整手续。组织执行政府采购活动前，要依照批准的政府采购预算编报政府采购计划。各部门、单位通过“武汉市政府采购管理网络系统”(具体操作程序见附件)上报政府采购计划，经审核批准后，再严格按照采购监管机构出具的《武汉市政府采购计划下达函》和《武汉市政府采购计划表》的有关要求执行。
　　
　　二、加强政府采购合同备案。政府采购项目的政府采购合同自签订之日起7个工作日内，采购人应当将合同副本报市财政政府采购监督管理部门备案。
　　
　　三、做好政府采购履约验收工作。政府采购活动结束后，采购人要及时组织有关人员，对政府采购合同履约情况进行验收，依照采购合同规定的条款逐项进行核对，出具书面验收报告。验收合格后按照合同规定办理款项支付手续。
　　
　　四、严格程序办理资金结算初审。各部门、单位通过“武汉市政府采购管理网络系统”上报资金结算申请时，要认真审核以下内容，依照合同约定提交款项支付申请：
　　
　　(一)中标(或成交)供应商、签订合同的供应商和收款供应商是否一致；
　　
　　(二)实际验收的供货、提供的服务项目以及竣工的工程与合同反映的采购项目内容是否一致；
　　
　　(三)支付金额与中标(或成交)金额、合同金额是否一致；
　　
　　(四)网上填报的内容与书面材料是否一致；
　　
　　(五)其他需要审核的内容。
　　
　　部门单位分别对网络、纸质文本材料按照内部审核程序通过，并报经领导审核同意后，再送交财政政府采购监管机构审核。
　　
　　五、严格政府采购资金支付前审核。向财政部门提供的书面材料应当包括以下内容：
　　
　　(一)《武汉市政府采购计划下达函》和《武汉市政府采购计划表》；
　　
　　(二)中标(或成交)通知书；
　　
　　(三)政府采购合同副本；
　　
　　(四)政府采购项目履约验收报告；
　　
　　(五)发票(或复印件)；
　　
　　(六)其他有关资金结算材料。
　　
　　经财政审核、通过网络出具《武汉市政府采购合同确认函》后，由采购监管部门明确专人集中传递政府采购资金结算申请。
　　
　　六、严格政府采购资金支付。各采购人要按照签订的政府采购合同约定及时办理政府采购资金支付申请手续，不得借故拖延。对按照程序审核批准后的政府采购资金支付申请，实行财政直接支付。凡未按规定编制政府采购预算、申报政府采购计划，不按照政府采购计划下达函组织政府采购、中标(成交)通知书签订政府采购合同、政府采购合同支付资金款项的，财政部门可以拒绝出具《武汉市政府采购合同确认函》和拒付政府采购资金。
　　
　　七、协议供货。协议供货定点采购项目的资金结算仍按《市财政局关于进一步加强规范和简化国库集中支付业务有关问题的通知》(武财库[2007]193号)执行。
　　
　　八、信息反馈。采购单位如在操作中遇有疑难问题，可通过发送电子邮件(地址：whszfcg@163.com)反馈相关信息，也可通过电话与下列相关人员联系：
　　
　　武汉威鹏科技有限公司：李玉朋
　　
　　联系电话：87869366    15926286796
　　
　　市政府采购办：曾雯琪  杨锡才
　　
　　联系电话：85731461    85792219
　　
　　附件：武汉市政府采购管理网络系统具体操作程序
　　
　　二○一二年元月三十一日
　　
　　附件

　　
　　武汉市政府采购管理网络系统具体操作程序

　　一、预算单位
　　
　　(一)预算单位经办人
　　
　　1.计划管理
　　
　　(1)政府采购清单录入：计划管理→政府采购清单管理→点击新建按钮，选择计划录入类型，填写计划信息
　　
　　(2)政府采购方式变更填报：计划管理→政府采购方式变更填报→查询需要变更的计划，点击对应计划后面的填报操作，填写采购方式变更表
　　
　　(3)政府采购计划下达函：计划管理→政府采购计划下达函→查看对应的计划下达函→点击函号，可以打印计划下达函
　　
　　(4)审核下级单位清单：计划管理→审核下级单位清单→查看对应的计划→点击进入，审批下级单位计划
　　
　　(5)查看下级单位计划下达函：计划管理→查看下级单位计划下达函→查看对应的计划下达函→点击函号，可以打印计划下达函
　　
　　2.合同管理
　　
　　(1)项目执行情况登记：合同管理→项目执行情况登记→填写中标金额，合同成交金额，选择代理机构→填写合同登记信息
　　
　　(2)经办人上报项目执行情况：合同管理→经办人上报项目执行情况→选择对应的合同登记，点击请单张核对
　　
　　(3)预算单位查看合同确认函：合同管理→预算单位查看合同确认函→点击函号，可以打印合同下达函
　　
　　(二)预算单位负责人
　　
　　1.计划管理
　　
　　(1)政府采购清单审核：计划管理→政府采购清单审核→点击进入，审核政府采购计划
　　
　　(2)审核下级单位清单：计划管理→审核下级单位清单→查看对应的计划→点击进入，审批下级单位计划
　　
　　2.合同管理
　　
　　(1)项目执行情况审核：合同管理→项目执行情况审核→选择对应的合同登记，点击请单张核对，审核合同情况
　　
　　(2)预算单位查看合同确认函：合同管理→预算单位查看合同确认函→点击函号，可以打印合同确认函
　　
　　二、财政业务处室
　　
　　(一)财政业务处经办人
　　
　　1.计划管理
　　
　　(1)政府采购清单审核：计划管理→政府采购清单审核→点击进入，审核政府采购计划
　　
　　(2)政府采购计划下达函：计划管理→政府采购计划下达函→点击函号，可以打印计划下达函
　　
　　2.合同管理
　　
　　主管处合同确认函查询：合同管理→主管处合同确认函查询→点击函号，可以打印合同确认函
　　
　　(二)财政业务处分管负责人
　　
　　1.计划管理
　　
　　(1)政府采购清单审核：计划管理→政府采购清单审核→点击进入，审核政府采购计划
　　
　　(2)政府采购计划下达函：计划管理→政府采购计划下达函→点击函号，可以打印计划下达函
　　
　　2.合同管理
　　
　　主管处合同确认函查询：合同管理→主管处合同确认函查询→点击函号，可以打印合同确认函
　　
　　(三)财政业务处负责人
　　
　　1.计划管理
　　
　　(1)政府采购清单审核：计划管理→政府采购清单审核→点击进入，审核政府采购计划
　　
　　(2)政府采购计划下达函：计划管理→政府采购计划下达函→点击函号，可以打印计划下达函
　　
　　2.合同管理
　　
　　主管处合同确认函查询：合同管理→主管处合同确认函查询→点击函号，可以打印合同确认函
　　
　　三、政府采购办
　　
　　(一)政府采购办经办人
　　
　　1.计划管理
　　
　　(1)政府采购计划审核：计划管理→政府采购计划审核→点击进入，选择组织形式和采购方式，审核政府采购计划
　　
　　(2)政府采购计划下达函生成：计划管理→政府采购计划下达函生成→点击对应计划后面的生成计划下达函，选择计划下达函模板，生成计划下达函
　　
　　(3)政府采购计划下达函发送：计划管理→政府采购计划下达函发送→点击对应计划后面的发送，发送计划下达函至预算单位
　　
　　(4)政府采购方式变更审核：计划管理→政府采购方式变更审核→点击查看，对政府采购方式变更审批表进行审核
　　
　　2.合同管理
　　
　　(1)生成合同确认函查询：合同管理→生成合同确认函→点击生成合同确认函，选择合同确认函模板，保存合同确认函信息
　　
　　(2)合同确认函上报：合同管理→合同确认函上报→点击上报，选择上级审批领导，上报合同确认函
　　
　　(3)发送合同确认函：合同管理→发送合同确认函→点击发送，将合同确认函发送至单位
　　
　　(二)政府采购办分管负责人
　　
　　1.计划管理
　　
　　(1)政府采购计划审核：计划管理→政府采购计划审核→点击进入审核政府采购计划
　　
　　(2)政府采购方式变更：计划管理→政府采购方式变更审核→点击查看，对政府采购方式变更审批表进行审核
　　
　　2.合同管理
　　
　　分管主任审核合同确认函：管理→分管主任审核合同确认函→点击审核，审核对应的合同确认函信息
　　
　　(三)政府采购办负责人
　　
　　1计划管理
　　
　　(1)政府采购计划审核：计划管理→政府采购计划审核→点击进入审核政府采购计划
　　
　　(2)政府采购方式变更：计划管理→政府采购方式变更审核→点击查看，对政府采购方式变更审批表进行审核
　　
　　2.合同管理
　　
　　主任审核合同确认函：管理→分管主任审核合同确认函→点击审核，审核对应的合同确认函信息
　　
　　(四)政府采购综合组
　　
　　1.计划管理
　　
　　综合组记账管理：计划管理→综合组记账管理→点击进入对计划进行记账确认
　　
　　2.合同管理
　　
　　综合组合同函记账管理：合同管理→综合组合同函记账管理→点击进入对计划进行记账确认