北京市财政局2011年度“三公”经费财政拨款支出决算情况表及说明

　　　　单位：万元

　　一、“三公”经费支出口径
　　
　　“三公”经费反映当年财政拨款实际支出数和使用上年结余结转资金实际支出数（含公共财政预算和政府性基金预算）。
　　
　　二、“三公”经费的单位范围
　　
　　北京市财政局因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支单位包括局本级及1个独立核算全额拨款事业单位。
　　
　　三、“三公”经费财政拨款决算情况说明
　　
　　2011年，北京市财政局“三公经费”财政拨款决算数为872.63万元，比2011年年初“三公经费”财政拨款预算数为937.17万元减少64.54万元。其中：
　　
　　1、因公出国（境）费用。2011年决算数为283.6万元，比2011年年初预算数290.00万元减少6.4万元，基本持平。2011年因公出国（境）费用主要用于培训和考察。2011年因公出国（境）团组5个，出国人数81人次，人均因公出国（境）费用3.5万元。
　　
　　2、公务接待费。2011年决算数为48.44万元，比2011年年初预算数50.47万元减少2.03万元，基本持平。2011年公务接待费主要用于兄弟省市、兄弟单位及区县财政系统之间业务往来。
　　
　　3、公务用车购置及运行维护费。2011年决算数为540.59万元，比2011年年初预算数596.7万元减少56.11万元，其中：公务用车运行维护费540.59万元，较年初预算减少14.11万元，扣除班车租赁费后，2011年公务用车运行维护费实际为415.79万元；2011年未发生公务用车购置，较预算减少42万元。2011年实有公务用车109辆，车均运行维护费为3.81万元。

　　2011年本部门行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）履行行政管理职责、维持机关运行，用公共财政预算财政拨款开支的行政经费合计14696.41万元。
　　
　　行政经费包括基本支出和一般行政管理项目支出，具体口径是：
　　
　　1.基本支出。包括两部分：一是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）；二是公用经费，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。
　　
　　2.一般行政管理项目支出。具体包括出国费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

　　北京市财政局2011年度公共财政预算财政拨款支出决算表
　　
　　单位：万元

　　北京市财政局2011年度公共财政预算财政拨款支出决算说明
　　
　　1、“一般公共服务”2011年度决算27489.36万元，比2011年初预算（年初批复预算口径，不包括基本建设资金、部分大额专项资金和中央下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金，下同）增加3707.57万元，增加15.59%，其中：
　　
　　“财政事务”2011年度决算27489.36万元，比2011年初预算增加3707.57万元，增加15.59%。主要原因：一是在职人员增加工资及补发职工以前年度一次性住房补贴；二是金财工程应用支撑平台推广项目支出。
　　
　　2、“社会保障和就业”2011年度决算1479.47万元，比2011年初预算增加293.79万元，增加24.78%，其中：
　　
　　“社会保障和就业”2011年度决算1479.47万元，比2011年初预算增加293.79万元，增加24.78%。主要原因是离退休人员增加工资。

　　北京市财政局2011年度收支决算总表
　　
　　单位：万元