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沙洋县财政局“四管齐下”用好用活县域经济发展调度资金

作者:财政 发布于:2012-02-08 16:06:00 来源:财政部

  2011年,沙洋县获得省级县域经济发展调度资金1000万元,重点投入楚玉食品有限公司、福鑫医疗器械有限公司、美宝药业有限公司等七家企业。该县财政局不断创新思路,切实加大管理力度,用好用活这项资金,确保资金规范安全运行,用出效益。

  截止去年年底,这七家企业共实现销售收入79183.87万元,同比增长24.25%;实现利润3914.14万元,同比增长3.76%;上交税收3948.71万元,同比增长108.55%

  一是“管”资金制度。该局出台了《沙洋县县域经济发展调度资金管理实施细则(试行)》(沙财企发[2010]8号),明确了资金支持范围、企业条件、资金安排程序、资金拨付使用方法以及资金的监管、信息反馈、资金回收等;不断探索创新资金管理方式,从源头上对资金分配、拨付、使用、回收进行了全程监管。

  二是“管”资金准入。按照扶优扶强的原则,该局从全县规模企业中认真挑选龙头企业、纳税大户、新兴产业作为扶持对象,重点筛选节能减排、结构调整、产业优化升级、技术进步等项目。

  扶持对象确定后,严格借款手续,与企业签订借款合同和借款协议,约定资金使用条款,明确专项资金属于流动资金借款,只能用于采购原材料等,不能用于固定资产投资;明确企业到期偿还、报送信息的义务,财政监管、提前收回借款的权利;明确资金共管的使用方式。同时,要求企业作出还款承诺,用机器设备、房地产等作为抵押,若到期不能还款,财政局有权处置资产、有权扣留各级财政部门拨付给企业的各项财政资金,有权从企业银行账户扣除销售货款直至还清资金。

  三是“管”资金账户。实行资金共管,由企业设立共管账户,预留财政印章,将调度资金拨入共管账户;企业使用资金时提出用款计划、提交有关合同、发票,财政审核后加盖印章付款;销售货款回来后,回笼货币资金进入共管账户,扩大资金流量,延长财政监管链条。次月初要求企业将上月资金付款的支票等票据、资金回笼的现金进账、共管账户银行对账单等复印件上报给财政。20111-11月共管账户共回笼货币资金 11,697.5万元,其中楚玉食品10399.91万元、明达玻璃355 万元、美宝药业 213.3万元。

  四是“管”资金效益。坚持跟踪问效,资金投入后,多次深入企业实地了解生产经营情况,要求借款企业每月上报财务会计信息及调度资金使用报告,及时掌握调度资金使用及效益情况,指导企业用于弥补流动资金不足,专款专用,充分发挥资金效益。

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